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科创短期无忧,主板地量迎方向

2019-07-24 01:08:39直播室:精灵财富

温馨提示:市场继续横盘震荡走势,无从下手,盘面涨跌无规律,个股难以找到持续上涨逻辑,主板再现年内地量,耐心等待市场抉择出方向和可持续上涨得热点题材。

盘面分析:

沪深两市早盘微幅高开,开盘后股指维持平盘震荡,以5G和国产芯片为首的科技股相对活跃,但市场依旧缺乏反弹主线,成交量逐渐萎缩。午后指数仍然呈现弱反弹走势,化工板块小幅异动,个股总体上涨多跌少。从板块上看,国产芯片、5G和化工等涨幅居前,黄金、白酒和保险等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指涨0.45%,报收2899点;深成指涨0.58%,报收9175点;创业板指涨1.25%,报收1534点。沪股通全天净流入5亿元,深股通全天净流出5.54亿元。

科创板上市首日完美收官后,今日走势分化明显,25股中仅有4股上涨,21股下跌,14股跌幅超10%。其中,乐鑫科技、福光股份、南微医学涨幅均超10%,中国通号、荣百科技、西部超导跌幅均超15%,相对于昨日而言,换手率整体在降低,仅福光股份、乐鑫科技、安集科技等三只个股换手率超50%,此外,福光股份成今日盘中唯一临停个股。截至3点收盘,科创板成交总额近230亿。

今日大盘延续震荡走势,最近的走势基本是,权重股拉一下,然后指数开始横一天盘,只要金融权重不出来拉盘,就开始慢慢震荡向下调整,缩量大盘举步维艰,调整不会连续暴跌下来,总得给市场一点面子,3052开启的调整有点慢。指数波动只是影响市场的情绪,但从另一个角度看,只要盘面活跃,题材有赚钱效应,跌停板个股减少,涨停个股增多,那么我们可以忽略指数,跟着市场的热点和赚钱方向走。

4月22日开启的暴跌后,市场热点杂乱,没有持续性,这让很多短线投机高手很难把握,稍微失误,就吃大面。主板缩量1481亿,再创年内地量,地量市场面临方向选择,操作难度加大,最好的办法就是休息,实在手痒的可以关注一些调整下来,基本面良好,护城河坚固,业绩优秀的公司。

昨天创业杀跌,今日领涨大盘,这令投资者心态起伏变大。个股赚钱效应看创业板,只要指数不那么弱,能持续,就可以把握一点。今天软件科技,芯片半导体领涨大盘。科创第一天,市场不给面子,个股跌得有点猛,估计今天郭嘉队怕市场再跌,拉一下创业指数,主板拉大金融的银行证券。指数有郭嘉队在,大跌估计难,调整估计仍将延续。技术面上看,大盘依然处于上下两个缺口之间波动,2900点附近估计还会徘徊很久。牢牢守住不发生金融风险的底线,郭嘉队未来仍将继续为指数保驾护航,维稳不代表让我们赚钱,关键还是要选好个股。

上证资金 继续流出,创业结束流出,地量市场依然半死不活。

策略上,稳健者可以等回落低吸大金融里面的优质公司,套点利润,题材方面要重点关注强势回调个股。由于股票越来越多,一定要在最热的点,流动性最好的个股里面参与抉择。

以下几个科创龙头,可以等回落关注,切忌盲目大仓位追高。

1.光峰科技:激光显示技术细分龙头

光峰科技致力于激光显示技术和产品的研究创新,为满足人们在高速通讯及人工智能时代对信息显示新的要求,该公司打造了激光显示核心器件激光光学引擎,并将该核心器件与电影、电视、教育、展示等显示场景相结合,开发了众多激光显示产品及系统解决方案。

根据中国电影发行放映协会数据,2018年末我国电影放映厅总数为60079个,安装激光电影放映设备23431台,占比39%;光峰科技激光电影放映机光源已在全国部署14018套,市场占有率约60%,处于行业领导地位。另外,近年来激光电视市场迅速发展,根据奥维云网数据,光峰科技激光电视光机2018年市场占有率超30%。

受益于激光显示在大屏化趋势下的明显优势,光峰科技在激光显示多个细分市场具有突出技术和市场优势,未来随着光峰科技继续前瞻布局激光显示技术并积极开拓下游市场,有望保持行业领先地位和业绩高增长。

2.乐鑫科技:Wi-Fi MCU芯片龙头

乐鑫科技是一家专业的集成电路设计企业,主要产品是Wi-Fi MCU(无线传输规范的缩写,即微控制单元)是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。2017年度和2018年度乐鑫科技产品销售市场份额保持在30%左右,均高于其他同行业公司。

乐鑫科技股东里面有小米集团-W(01810.HK)(持股3%)、海尔智家(原名青岛海尔)(持股1.5%)等家电消费巨头,在智能家居布局方面给予了投资者一定的想象空间。

目前物联网仍处互联生态的培育阶段,芯片的绝对性能并非硬件厂商首要考量因素,降低设计和准入门槛才是关键。乐鑫科技产品差异化在于集成度高、尺寸小、功耗低,与竞争对手同类产品相比,在关键参数指标上具有很强的均衡度与全面性。

3.华兴源创:面板检测设备龙头

公开资料显示,华兴源创是国内领先的检测设备供应商,主要产品应用于国内外知名的平板或模组厂商以及消费电子终端品牌商,客户主要包括苹果、三星、LG、夏普、京东方(000725.SZ)、JDI等行业内知名厂商。2016年至2018年,最终用于苹果公司的产品,销售收入占总收入的比例分别为75.13%、91.94%和66.52%。

在LCD(液晶显示)产能持续向中国转移的大背景下,作为稀缺的柔性OLED(有机发光二极管)关键检测设备商,华兴源创赶上了国产OLED产线投资大潮。

4.天准科技:苹果产业链上的机器视觉龙头

天准科技主要产品为工业视觉装备,包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等,产品功能涵盖尺寸与缺陷检测、自动化生产装配、智能仓储物流等工业领域多个环节。

该公司招股书称:“根据前瞻研究院数据,2016年、2017年、2018年中国机器视觉行业销售额分别为69.4亿元、80亿元及104亿元。报告期内,公司销售收入分别为1.81亿元、3.19亿元、5.08亿元。据此计算,报告期内公司的市场占有率分别为2.61%、3.99%和4.89%。”

天准科技主要客户群体覆盖消费电子行业、汽车制造业、光伏半导体行业、仓储物流行业等工业领域,包括苹果公司、三星集团、富士康等。其中(包括经销商模式的最终客户)中来源于苹果公司及其供应商的收入,2016年到2018年合计占当期营业收入的比例分别为49.98%、67.99%和76.09%。

当前机器视觉行业内主要企业包括康耐视、基恩士、海克斯康等国外知名企业,竞争格局来看,目前“国内暂无龙头企业,中高端市场被海外品牌垄断”。未来随着行业的进一步扩大以及天准科技面向不同行业、不同领域的新产品不断推出,销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。

5.心脉医疗:主动脉介入医疗器械龙头

心脉医疗主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售,拥有国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。

据弗若斯特沙利文公司的相关研究报告,按照产品应用的手术量排名,2018年心脉医疗在我国主动脉血管介入医疗器械市场份额排名第二(排名第一的公司为美敦力),国产品牌中市场份额排名第一。主动脉支架产品的市场占有率约为26%。

中国主动脉介入市场过去由大型跨国企业主导,但在国家政策导向下,随着以心脉医疗为代表的国产企业创新能力不断增强,国产品牌进口替代率不断提升。

(股票有风险,投资需谨慎)

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